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2021-10-09

問題:專業版 T 型賬戶中對方科目為什么不是按照“現金類”和“非現金類” 匯總顯示?

【解決方案】

單擊【報表與分析】-T 型賬戶】,在【過濾】勾選【按現金類匯總】。"

問題:專業版賬套 5 期啟用,在查看第 6 月份利潤表的本年累計發生額與本期發生額相等?

【原因】

初始化時,科目初始數據錄入時沒有錄入損益類科目實際損益發生額。

【解決方案】

將憑證反過賬,賬套反結賬到啟用期間,重新錄入損益類科目實際損益發生額。"

問題:專業版自定義報表打印預覽時無網格線?

【解決方案】

1、現在單元格屬性里設置網格;

2、點擊【格式】-【表屬性】-【外觀】,網格顏色選黑色。

問題:專業版表結法的情況下,資產負債表的未分配利潤如何取數?

【解決方案】

未分配利潤期末余額+利潤分配余額+利潤表凈利潤累計發生額=ACCT(""未分配利潤科目"",""Y"","""",0,0,0,"""")+REF_F(""利潤表"",""單元格"",""表頁 數"","""")"

問題:專業版資產負債表的未分配利潤期末余額不等于利潤表的凈利潤本年累計額? 【解決方案】

1、檢查兩種報表的期間是否一致;

2、檢查資產負債表是否平衡;

3、檢查是否有錄入以前年度損益調整憑證;

4、資產負債表中的未分配利潤期末余額需減去資產負債表中的年初余額;

5、檢查兩種報表中的公式是否正確。"

問題:專業版如何在資產負債表中查看科目某個核算項目的期末余額?

【解決方案】

點擊【資產負債表】,選擇【F(X)函數】-ACCT 函數】,科目欄點擊 F7,選擇對應的核算項目代碼即可。

問題:專業版如何在資產負債表中實現分別看到 1 12 月份的數據?

【解決方案】

1、點擊【資產負債表】,選擇【格式】-【表頁管理】-【添加】,修改表頁標識為 1 月份,再點擊【表頁鎖定】,選擇 1 月份點擊【鎖定】,以此類推共增加 12 個表頁;

2、選擇 1 月份表頁,點擊【工具】-【公式取數參數】,設置缺省年度為 0,開始期間為 1,結束期間為1即可,以此類推設置其余 11 個表頁即可。

問題:"專業版資產負債表貨幣資金與現金流量表主表的期末現金及現金等價物對不上?" 【解決方案】

檢查現金流量表模塊中附表項目【現金的期末余額與【現金等價物的期末余額】之和,與資產負債表中貨幣資金的數據是否相等;檢查資產負債中貨幣資金的公式所取科目是否與現金流量表涉及的科目(科目屬性勾選【現金科      目】或【銀行科目】或【現金等價物】)一致;檢查現金流量表中的主附表現金及現金等價物凈增加額是否相等,如不相等排查現金流量表指定是否正確。

問題:專業版為何現金流量表缺少行次這一列的信息?

【請參考以下步驟操作】

1、打開【現金流量表】;

2、單擊菜單【查看】-【頁面設置】,進入【頁面設置】窗口;

3、單擊【顯示】頁簽,單擊選中“行次”所在行的“顯示”,使之打上紅色對勾;

4、單擊【確定】,即可在現金流量表界面顯示【行次】列。"

問題:專業版在報表中設置公式,當1002科目余額大于1000時,顯示為1,否則顯示為2 【解決方案】

利用IF”函數嵌套使用,公式為:IF(""ACCT(1002)>1000"",1,2),即只能取本科目的余額數據。函數表達為當銀行存款科目余額大于1000是取數值1,若小于取數值2"

問題:專業版由于利潤表內只顯示了本期金額與上期金額,在添加列為本年累計金額時提示“插入操作將破壞組合單元,操作無效”。

【原因】

表頭有單元格已融合,取消融合即可。

【解決方案】

1、全選表頭單元格,單擊左上角【格式】-【取消融合】;

2、選中對應列,單擊左上角【插入】-【整列插入】即可設置為本年累計金額列。"

問題:專業版簡易現金流量表沒有數據?

【解決方案】

1、檢查憑證是否都已經過賬;

2、檢查簡易現金流量表是否有公式;如果沒有,新建賬套引出簡易現金流量表,回到舊賬套,在自定義報表內新建報表,引入導出的簡易現金流量表即可;

3、單擊左上角【工具】-【公式取數參數】,設置對應的會計期間,再重算報表;

4、建議通過標準現金流量表來查看現金流量。"

問題:專業版報表插入列提示將破壞組合單元,操作無效?

【解決方案】

選中全表格-點擊【格式】-【單元格融合】-再點擊【解除融合】,然后再插入一列即可。"

問題:專業版報表打印如何取消打印邊框線?

【解決方案】

打開對應報表,選擇整個報表,右擊選擇【表屬性】,在外觀頁簽勾選參數“不打印裝飾線”即可。"

問題:專業版報表中有多個表頁,但是引出EXCEL只有其中幾個表頁?

【解決方案】

新建一個EXCEL表格,點擊【文件】-【選項】,查看“包含的工作表數”是否太小,修改該設置為報表需要的表頁數后點擊保存,再重新引出報表。"

問題:專業版訂單變更與訂單修改有什么區別?

【說明】

使用訂單變更功能的前提是該訂單已經關聯業務單據,或者該訂單已經關閉,而訂單修改必須在單據處于未審核狀態。"

問題:專業版采購費用(如運輸費)如何處理?

【解決方案】

1、費用成本攤銷處理:

發票同期到達,計入采購發票的應計成本費用中,通過外購入庫核算返填入庫單;

發票后期到達,通過成本調整單調整結存成本;

2、采購費用在應收應付中的處理:

采購費用無法傳遞到應收應付,建議通過其他付款單處理。

 問題:專業版采購贈品業務如何處理?

【解決方案】

1、增加虛倉類型倉庫;

2a、如果與正品同時到達,可同單處理;

   b、單獨收貨可通過其他入庫單處理。

問題:專業版采購入庫和發票金額不一致如何處理?

【解決方案】

1、采購入庫單和采購發票鉤稽,進行外購入庫核算;

2、采購發票的金額反填入庫單,根據采購入庫單的數量,反填采購入庫單的單價。

 問題:專業版采購暫估業務如何處理?

【解決方案】

1、通過系統參數設置暫估差額生成方式:差額調整和單到沖回;

2、發票后到,采購發票和采購入庫單鉤稽并進行外購入庫核算;

3、差額調整方式生成一張沒有數量、金額為采購發票與暫估單之差的補差單;

4、單到沖回生成兩張單據,一張數量金額與暫估單完全相同的紅字入庫單據,一張數量金額與采購發票相同的正常藍字入庫單。



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